NADIKABAR.COM — Memilih saham untuk trading harian bisa memakan waktu kalau kamu memeriksa setiap emiten satu per satu. Cara screening saham membantu mempersempit pilihan supaya proses analisis lebih fokus dan terarah. Proses ini bisa dimulai langsung dari aplikasi trading yang menyediakan fitur penyaringan saham.
Namun, saham yang lolos screening masih perlu diperiksa lebih lanjut. Kamu perlu memahami alasan saham tersebut menarik, kondisi transaksinya, serta area masuk dan keluar sebelum mengambil keputusan trading.
Screening saham adalah proses menyaring saham menggunakan kriteria tertentu, seperti aktivitas transaksi, kapitalisasi pasar, atau indikator teknikal. Hasilnya berupa daftar kandidat yang bisa dianalisis lebih lanjut.
Dalam trading harian, fokus penyaringan biasanya berkaitan dengan kemudahan bertransaksi dan pergerakan harga jangka pendek. Sementara itu, investor jangka panjang bisa lebih menekankan pertumbuhan laba dan valuasi perusahaan.
Ajaib menyediakan fitur Stock Screener untuk mencari saham berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna. Fitur ini membantu proses seleksi awal sebelum kamu memeriksa masing-masing kandidat.
Kriteria Screening Saham untuk Trading Harian
Cara screening saham perlu disesuaikan dengan strategi yang kamu gunakan. Untuk memulai, perhatikan beberapa kriteria berikut agar pilihan saham punya alasan yang jelas dan mudah dievaluasi.
Saham yang aktif diperdagangkan cenderung lebih mudah ditransaksikan dibanding saham yang sepi. Periksa nilai transaksi dan konsistensi aktivitasnya, lalu bandingkan dengan ukuran posisi yang kamu rencanakan.
Lengkapi pemeriksaan dengan melihat antrian jual dan beli saham. Aktivitas transaksi besar belum tentu membuat order kamu mudah terisi jika antrean pada harga yang dituju ternyata tipis.
Volume menunjukkan jumlah saham yang berpindah tangan selama periode tertentu. Bandingkan volume terbaru dengan rata-rata historis untuk melihat aktivitas perdagangan.
Lonjakan volume perlu dibaca bersama arah harga. Peningkatan aktivitas dapat menyertai kenaikan maupun penurunan, sehingga volume tinggi saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya peluang beli.
Jika screening dilakukan saat sesi berlangsung, perhatikan periode pembandingnya. Volume pada awal perdagangan belum mencakup satu hari penuh, sehingga perbandingan dengan rata-rata harian perlu dibaca secara hati-hati.
Moving average membantu memperhalus pergerakan harga agar arah tren lebih mudah dibaca. Misalnya, MA20 pada grafik harian menunjukkan rata-rata harga selama 20 hari perdagangan terakhir.
Harga di atas MA20 bisa menjadi salah satu filter awal untuk mencari kandidat dengan tren menguat. Namun, posisi tersebut tetap perlu dikonfirmasi melalui struktur harga dan indikator pendukung.
Selanjutnya, tandai support dan resistance. Support merupakan area yang berpotensi menahan penurunan, sedangkan resistance merupakan area yang bisa menahan kenaikan. Keduanya membantu menilai jarak risiko dan potensi pergerakan.
Spread adalah selisih antara harga beli tertinggi dan harga jual terendah. Selisih yang lebar bisa mengurangi ruang keuntungan, terutama jika target pergerakan harga kamu relatif kecil.
Perhatikan juga kedalaman antrean di beberapa level. Antrean tipis dapat membuat harga eksekusi berbeda dari perkiraan, khususnya ketika ukuran order cukup besar dibandingkan jumlah saham yang tersedia.
Untuk melengkapi pemeriksaan kandidat, kamu bisa memantau pergerakan pasar melalui aplikasi trading saham Ajaib. Sesuaikan pilihan aset dengan strategi dan kebutuhan diversifikasi portofolio kamu.
Cara Screening Saham Sebelum Mulai Trading
Setelah memahami kriterianya, susun alur pemeriksaan yang bisa kamu ulang setiap hari. Berikut contoh cara screening saham yang dapat kamu sesuaikan dengan kebutuhan dan waktu pemantauan.
Tentukan strategi. Pilih apakah kamu mencari peluang breakout, yaitu penembusan resistance, atau pantulan dari support. Keduanya membutuhkan kondisi masuk berbeda.
Saring aktivitas transaksi. Periksa nilai transaksi, volume, dan konsistensinya. Sisihkan saham yang kondisi transaksinya kurang sesuai dengan ukuran order.
Periksa grafik kandidat. Baca tren pada grafik harian, kemudian gunakan grafik intraday untuk mencari konfirmasi sesuai strategi.
Cek informasi emiten. Telusuri berita, keterbukaan informasi, dan aksi korporasi yang mungkin mempengaruhi pergerakan harga.
Susun watchlist singkat. Sebagai contoh, pilih tiga sampai lima kandidat agar pemantauan tetap fokus. Jumlah ini bisa kamu sesuaikan.
Tulis rencana transaksi. Tentukan area masuk, batas kerugian, target keluar, dan ukuran posisi sebelum mengirim order.
Untuk memeriksa hasil screening, Ajaib Terminal menyediakan grafik, indikator, serta order book. Data tersebut bisa membantu trader meninjau tren dan kondisi antrean sebelum melanjutkan analisis.
Contoh Screening Saham dan Rencana Transaksinya
Berikut simulasi sederhana untuk memperjelas prosesnya. Seluruh angka merupakan ilustrasi edukasi, bukan harga pasar terkini atau rekomendasi atas saham tertentu.
Dalam simulasi tersebut, risiko harga sebesar Rp20 per saham dan potensi keuntungan Rp40 per saham. Artinya, perbandingan potensi keuntungan terhadap risiko mencapai 2:1 sebelum biaya transaksi.
Jika membeli 10 lot atau 1.000 saham, risiko berdasarkan selisih harga sebesar Rp20.000. Kerugian aktual dapat lebih besar setelah memperhitungkan biaya transaksi dan kemungkinan perbedaan harga eksekusi.
Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Screening Saham
Cara screening saham akan lebih berguna jika kriterianya diterapkan secara konsisten. Hindari beberapa kebiasaan berikut agar hasil penyaringan tetap sesuai dengan rencana awal:
Hanya mengejar top gainer. Kenaikan besar perlu diperiksa penyebabnya dan dibandingkan dengan area masuk yang masih masuk akal.
Mengandalkan satu indikator. Gabungkan informasi harga, volume, likuiditas, dan berita untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.
Mengubah filter demi menemukan kandidat. Evaluasi kriterianya secara berkala, bukan semata-mata karena kamu ingin segera bertransaksi.
Mengabaikan biaya dan batas kerugian. Masukkan keduanya dalam perhitungan sebelum menilai apakah peluang masih layak dipertimbangkan.
